资金池

01资本池是什么？ 俗称“资金池”，是指跨国公司突破现有的外汇账户系统，集中经营管理境内外的本外币资金，并在同一账户内办理相关业务。 现金池业务主要包含成员单位账户余额向上划转、成员企业日间透支、自动拨付收款、成员企业间委托借贷、成员企业向集团总部存贷款计息等事项。不同的银行对现金池有不同的描写。在资金池框架内，集团公司及其子公司委托借款人及其子公司在资金池中透支，这是一笔贷款，需要支付利息...