发布时间:2025-12-09 18:49:00 浏览次数:5
当日15: 00前买入QDII基金,按当日净值计算份额。系统一般在T 2确认份额。在15:00之后买入QDII基金,按照下一个交易日的净值计算,一般在T 3确认份额。
股权登记日和赎回日:T 3。
QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准,在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金。
它是一种过渡性的制度安排,允许国内投资者在货币不完全可兑换、资本账户尚未开放的情况下,有限度地投资海外证券市场。
2.目前国内的QDII基金都是基金,基金本身没有实时净值可查。此外,QDII基金受时差影响,净值公布日期比国内基金晚2-3天。
如果投资者在当日15: 00之前买入QDII基金,则按当日净值计算份额。如果在15:00之后购买QDII基金,则按照下一个交易日的净值进行顺延,遇到周末等节假日则顺延,所以需要T 2天的时间来确认QDII基金的份额。
投资QDII基金,会面临结汇风险和境内外理财风险。而且QDII基金具有管理费高、外汇有限、流动性差的特点,所以不建议在没有把握的情况下购买QDII基金。